ISIN | LU1419775983 |
---|---|
Valorennummer | 32729316 |
Bloomberg Global ID | CSEEMFU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund USD A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.08 USD | 11.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 176.81 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.08 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.71 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 178.08 USD | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'962'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'860'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.77% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 Monat | +4.44% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | +9.89% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +10.60% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +16.13% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +25.99% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | +27.58% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 Jahre | +35.73% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.50% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 | 1.64% | |
HDFC Bank Ltd | 1.56% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
Meituan Class B | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0028% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |