Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN LU1366153192
Valorennummer 31562969
Bloomberg Global ID WEGGNAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.71 GBP 20.11.2025
Vorheriger Preis * 27.99 GBP 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 28.98 GBP 12.11.2025
52 Wochen Tief * 21.95 GBP 07.04.2025
NAV * 27.71 GBP 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'485'365'510
Anteilsklassevermögen *** 22'050'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.95% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.61% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.30% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.04% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +6.78% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +12.33% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +43.53% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +62.02% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +46.07% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.44%
Microsoft Corp 5.22%
Alphabet Inc Class C 4.19%
Amazon.com Inc 3.96%
Apple Inc 3.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.90%
Tencent Holdings Ltd 2.47%
Mastercard Inc Class A 1.83%
Broadcom Inc 1.74%
Welltower Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)