ISIN | LU1334725337 |
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Valorennummer | 30866381 |
Bloomberg Global ID | WGQGNUH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.51 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.85 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.92 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.77 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 26.51 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'420'939'237 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'715'394 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.00% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.57% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -11.05% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -8.63% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +4.75% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +8.53% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +44.15% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +30.80% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +81.77% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.89% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.68% | |
Mastercard Inc Class A | 2.25% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.78% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Allianz SE | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |