Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T

Stammdaten

ISIN LU1157022895
Valorennummer 26480260
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 541.79 CHF 06.05.2025
Vorheriger Preis * 541.26 CHF 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 549.92 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 526.89 CHF 30.05.2024
NAV * 541.79 CHF 06.05.2025
Ausgabepreis * 555.34 CHF 06.05.2025
Rücknahmepreis * 541.79 CHF 06.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'871'630
Anteilsklassevermögen *** 7'594'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat +0.71% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate -0.74% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate -0.06% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +2.13% 06.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +6.00% 08.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +4.53% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +7.65% 06.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 3.25% 2.75%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.74%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% 2.58%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.99%
Fraport AG 4.25% 1.90%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.90%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 1.86%
European Investment Bank 4.5% 1.84%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.84%
Chile (Republic Of) 3.75% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)