SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564038
Valorennummer 19837560
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.30 EUR 06.08.2025
Vorheriger Preis * 142.90 EUR 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 146.67 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 134.49 EUR 08.04.2025
NAV * 142.30 EUR 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'937'559
Anteilsklassevermögen *** 14'529'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.81% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -0.11% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +1.56% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -2.65% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +3.79% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +9.01% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +7.89% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +14.01% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) EUR Bond I 15.57%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 13.78%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 7.91%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 6.94%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 6.90%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 6.06%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZE 4.76%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.47%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 3.79%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)