UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1419770166
Valorennummer 32727633
Bloomberg Global ID CSEMFBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.20 EUR 02.09.2025
Vorheriger Preis * 231.81 EUR 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 237.30 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 192.53 EUR 09.04.2025
NAV * 228.20 EUR 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'780'997'545
Anteilsklassevermögen *** 288'824'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.32% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.92% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.29% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate -0.46% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +0.72% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +12.15% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +30.71% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +56.01% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +74.60% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.07%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.93%
Air Liquide SA 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)