SZKB Strategiefonds Ausgewogen V

Stammdaten

ISIN CH0286264905
Valorennummer 28626490
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Strategiefonds Ausgewogen V
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Mindestens 20% und maximal 55% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.53 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 133.61 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.09 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 123.34 CHF 19.04.2024
NAV * 133.53 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 582'668'227
Anteilsklassevermögen *** 191'083'870
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.58% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.17% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.06% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.13% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +17.75% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +8.20% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +28.42% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)