UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1419769408
Valorennummer 32726269
Bloomberg Global ID CSESFBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.05 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 201.18 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 201.18 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 161.75 EUR 07.04.2025
NAV * 200.05 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'974'815
Anteilsklassevermögen *** 4'823'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.08% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.29% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.61% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +9.83% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +17.19% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +15.62% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +24.34% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +38.89% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +69.08% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.58%
Bankinter SA 1.44%
SPIE SA 1.29%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.26%
Gaztransport et technigaz SA 1.05%
thyssenkrupp AG 0.98%
Ackermans & Van Haaren NV 0.96%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 0.91%
Andritz AG 0.89%
Elia Group SA/NV 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)