| ISIN | LU1419769408 |
|---|---|
| Valorennummer | 32726269 |
| Bloomberg Global ID | CSESFBE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 208.13 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 207.21 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 208.25 EUR | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 161.75 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 208.13 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 244'330'922 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'884'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.85% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.86% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +2.23% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +0.77% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +15.72% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +21.26% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +41.60% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +51.49% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +72.72% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 1.44% | |
| SPIE SA | 1.29% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
| thyssenkrupp AG | 0.98% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
| Andritz AG | 0.89% | |
| Elia Group SA/NV | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |