ISIN | LU1419769408 |
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Valorennummer | 32726269 |
Bloomberg Global ID | CSESFBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.81 EUR | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.11 EUR | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 208.25 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 202.81 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'733'643 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'904'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.71% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.14% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | -1.09% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +2.00% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +11.31% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +17.41% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +25.70% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +39.93% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +63.75% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
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Bankinter SA | 1.44% | |
SPIE SA | 1.29% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
thyssenkrupp AG | 0.98% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
Andritz AG | 0.89% | |
Elia Group SA/NV | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |