ISIN | IE00BK4YYR29 |
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Valorennummer | 31704661 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.61 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.60 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.61 GBP | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.59 GBP | 05.07.2024 |
NAV * | 12.61 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 433'704'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 344'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.69% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +3.70% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.30% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +9.18% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +14.64% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +22.07% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +5.79% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.17% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 4.07% | |
Indonesia (Republic of) | 1.33% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
Indonesia (Republic of) | 1.13% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.04% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.01% | |
Turkey (Republic of) | 0.92% | |
South Africa (Republic of) | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |