Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AA USD

Stammdaten

ISIN LU0957587206
Valorennummer 22257080
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer regelmässig absolut positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.52 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 98.69 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.58 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 94.43 USD 10.06.2024
NAV * 98.52 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'527'702
Anteilsklassevermögen *** 2'493'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.10% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat -1.36% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.09% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.59% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.50% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.81% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.13% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 6.03%
Euro Bobl Future June 25 5.67%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 3.86%
Euro Bund Future June 25 2.94%
FX Option:440000524_USD/JPY 2.93%
South Africa (Republic of) 8% 2.77%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.67%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.63%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 2.61%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)