Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AAH CHF

Stammdaten

ISIN LU0957585929
Valorennummer 22255232
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AAH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer regelmässig absolut positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.81 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 67.57 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 69.42 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 66.58 CHF 26.04.2024
NAV * 67.81 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'497'193
Anteilsklassevermögen *** 73'994'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.10% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.91% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.36% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -4.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -4.16% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 8.60%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 7.75%
Euro Bobl Future Mar 25 4.35%
Norway (Kingdom Of) 3.5% 2.98%
South Africa (Republic of) 8% 2.84%
Euro Bund Future Mar 25 2.82%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.74%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 2.65%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.19%
Long Gilt Future June 25 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)