Seilern Europa Euro H

Stammdaten

ISIN IE00BKM3XV86
Valorennummer 26208597
Bloomberg Global ID
Fondsname Seilern Europa Euro H
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.09 EUR 25.10.2024
Vorheriger Preis * 214.27 EUR 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 221.86 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 169.93 EUR 27.10.2023
NAV * 213.09 EUR 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'233'778
Anteilsklassevermögen *** 2'655'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.65% 29.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.58% 29.12.2023
25.10.2024
1 Monat -2.06% 25.09.2024
25.10.2024
3 Monate +2.06% 25.07.2024
25.10.2024
6 Monate +4.40% 25.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +23.53% 25.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +36.82% 25.10.2022
25.10.2024
3 Jahre +6.30% 26.10.2021
25.10.2024
5 Jahre +49.62% 25.10.2019
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lonza Group Ltd 7.97%
SAP SE 7.79%
Dassault Systemes SE 7.77%
Novo Nordisk A/S Class B 7.06%
Rightmove PLC 5.89%
Belimo Holding AG 4.62%
Essilorluxottica 4.56%
Novonesis AS Class B 4.50%
Spirax Group PLC 4.43%
Edenred SE 4.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)