Seilern World Growth GBP U Class

Stammdaten

ISIN IE00B2NXKV01
Valorennummer 3728563
Bloomberg Global ID
Fondsname Seilern World Growth GBP U Class
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere in den USA und den westeuropäischen OECD-Ländern notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren. Der Fonds wird seine Anlagen nicht auf einen bestimmten Industriesektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren. Teile des Fondsvermögens können zwar Bestandteile des Referenzindex sein, allerdings kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einen erheblichen Anteil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder von deren Gewichtung abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 742.13 GBP 28.03.2025
Vorheriger Preis * 753.12 GBP 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 862.03 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 742.13 GBP 28.03.2025
NAV * 742.13 GBP 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'552'508'305
Anteilsklassevermögen *** 4'859'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.28% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.90% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -7.83% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -7.38% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -5.60% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -11.54% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +3.32% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -0.54% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +52.64% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 7.47%
Microsoft Corp 7.03%
UnitedHealth Group Inc 6.32%
SAP SE 6.16%
West Pharmaceutical Services Inc 5.59%
Dassault Systemes SE 5.37%
Veeva Systems Inc Class A 4.45%
IDEXX Laboratories Inc 4.43%
Accenture PLC Class A 4.42%
Adobe Inc 4.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1069.1% United States13.2% France7.4% Switzerland6.2% Germany4.1% Denmark

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.0% Healthcare32.1% Technology11.1% Financial Services8.5% Consumer Cyclical4.3% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.1% Cash & Equivalents4.9% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)