ISIN | LU1363405223 |
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Valorennummer | 31368237 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 947.63 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 947.09 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 957.43 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 910.21 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 947.63 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'378'927 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'997'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.63% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.76% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +0.98% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -0.30% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +9.88% |
13.06.2023 - 12.06.2025
13.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +8.81% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +10.00% |
16.06.2020 - 12.06.2025
16.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2020 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |