Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1277647514
Valorennummer 29183781
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no Benchmark Index and is not managed in reference to a Benchmark Index. The objective of the Sub-Fund is to achieve over the long term a total return as high as possible by investing worldwide (including Russia and the PRC) on regulated markets, mainly in debt securities of borrowers whose credit rating assigned by Standard & Poor's Corporation is not lower than B or its equivalent by Moody's or another rating agency. Where no rating is available for a debt security issue or for its issuer, the Investment Manager may nevertheless invest in such issue up to 20% of the SubFund's NAV after determining that in its reasonable opinion, the risk of default on that issue would be no higher than B.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.43 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 125.76 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.38 USD 21.02.2025
52 Wochen Tief * 115.86 USD 05.08.2024
NAV * 126.43 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 126.43 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'655'305
Anteilsklassevermögen *** 737'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.55% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.81% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.34% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.51% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +26.59% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 8.56%
BNP Paribas SA 2.5% 8.38%
Brazil (Federative Republic) 10.25% 7.90%
Sweden (Kingdom Of) 2.25% 7.82%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 7.55%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 6.48%
Antero Resources Corporation 8.375% 4.87%
Agricultural Development Bank of China 3.8% 4.42%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.47%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)