ISIN | LU1390074414 |
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Valorennummer | 32088219 |
Bloomberg Global ID | CSEMUEB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'175.69 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'173.11 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'226.90 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'795.22 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 2'175.69 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'753'962'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'526'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.11% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.48% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.74% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +2.22% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +5.87% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +21.33% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +29.28% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +48.58% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +78.61% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.74% | |
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ASML Holding NV | 4.07% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.96% | |
Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
Sanofi SA | 1.93% | |
Air Liquide SA | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |