UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-A acc

Stammdaten

ISIN LU1390074414
Valorennummer 32088219
Bloomberg Global ID CSEMUEB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'169.51 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 2'178.27 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'217.38 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 1'793.13 EUR 05.08.2024
NAV * 2'169.51 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'656'795'498
Anteilsklassevermögen *** 20'321'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.79% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.04% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.91% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +3.54% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +12.26% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +13.36% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +27.90% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +59.24% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +80.70% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.07%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.93%
Air Liquide SA 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)