Nerrick US Equities I (USD)

Stammdaten

ISIN LU1136661458
Valorennummer 25986737
Bloomberg Global ID
Fondsname Nerrick US Equities I (USD)
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefon: +41 44 205 51 51
Distributor(en) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefon: +41 44 205 51 51
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund invests primarily in companies based in North America which are listed on a stock exchange or in companies that are listed on a stock exchange and generate most of their profits or revenues from North America. The investment decisions of the Subfund are the result of secondary research based on both fundamental analysis and valuation analysis. Investment decisions are taken based on a value approach which means that the Subfund invests in companies where the current valuation of a company at the stock exchange is believed to be below the real value of the respective company. The Subfund will invest across all sectors and market capitalizations. The objective of the Subfund is to invest primarily in companies whose business is based in the United States or in Canada.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 409.38 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 411.62 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 418.63 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 294.68 USD 02.11.2023
NAV * 409.38 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'635'781
Anteilsklassevermögen *** 21'635'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.62% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +28.30% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.04% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +8.35% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +16.64% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +43.51% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +51.64% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +21.33% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +91.33% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)