ISIN | LU1336832164 |
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Valorennummer | 30742123 |
Bloomberg Global ID | UGIIXUD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.22 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.45 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.91 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.26 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 90.22 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 90.22 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 90.22 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 434'424'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'801'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.62% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.44% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +29.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +28.79% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +59.60% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Annaly Capital Management Inc | 2.65% | |
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Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Qualcomm Inc | 2.52% | |
Simon Property Group Inc | 2.52% | |
Enel SpA | 2.51% | |
CME Group Inc Class A | 2.48% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
Prudential Financial Inc | 2.46% | |
Medtronic PLC | 2.42% | |
Cisco Systems Inc | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |