Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0315622990
Valorennummer 31562299
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.18 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 149.69 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 160.85 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 137.55 CHF 28.11.2023
NAV * 150.18 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'734'231'098
Anteilsklassevermögen *** 78'613'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.80% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.69% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.79%
Novartis AG Registered Shares 12.37%
Roche Holding AG 12.15%
UBS Group AG 5.53%
ABB Ltd 4.93%
Zurich Insurance Group AG 4.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.35%
Holcim Ltd 2.97%
Alcon Inc 2.57%
Sika AG 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)