ISIN | IE00B459R192 |
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Valorennummer | 12931765 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und gesicherte Anleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.25 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.27 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.78 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.56 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 94.25 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'968'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 143'968'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.84% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +2.13% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +0.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -14.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -14.19% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 2.06% | |
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Federal National Mortgage Association | 1.26% | |
United States Treasury Notes | 0.61% | |
Federal National Mortgage Association | 0.59% | |
Federal National Mortgage Association | 0.59% | |
Fnma Pass-Thru I | 0.56% | |
United States Treasury Notes | 0.55% | |
United States Treasury Notes | 0.55% | |
United States Treasury Notes | 0.53% | |
United States Treasury Notes | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.17% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |