ISIN | IE00B459R192 |
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Valorennummer | 12931765 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und gesicherte Anleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.86 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.88 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.78 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.25 USD | 12.02.2025 |
NAV * | 94.86 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'445'026 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'461'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.99% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +0.19% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +1.03% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +0.90% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -0.92% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | -0.43% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -3.98% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -18.15% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 1.15% | |
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United States Treasury Bonds | 0.80% | |
United States Treasury Bills | 0.66% | |
United States Treasury Notes | 0.63% | |
United States Treasury Notes | 0.62% | |
United States Treasury Notes | 0.59% | |
United States Treasury Notes | 0.56% | |
United States Treasury Notes | 0.55% | |
United States Treasury Notes | 0.55% | |
United States Treasury Notes | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |