Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) R-A3

Stammdaten

ISIN CH0299461969
Valorennummer 29946196
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) R-A3
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften, in Derivate, sowie in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fokus des Anlageuniversums des Fonds liegt auf den wichtigsten ausländischen Börsenindices (insbesondere S&P 500, EURO STOXX 50, FTSE 100 und Nikkei 225), sowie dem SMI. Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 50.1% gegen Schweizerfranken abgesichert. Der Fonds besteht aus einem Kernportfolio und einer ergänzenden Absicherungsstrategie. Das Kernportfolio bildet die oben erwähnten Indices mit demselben (Marktkapitalisierung) oder einem alternativen Gewichtungsschema (z.B. Gleichgewichtung oder Minimum Volatilität) ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.96 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 136.26 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 137.62 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 121.06 CHF 28.11.2023
NAV * 136.96 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 136.95 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 136.95 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'262'923
Anteilsklassevermögen *** 6'894'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.10% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.64% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +24.28% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.68%
Broadcom Inc 3.39%
Eli Lilly and Co 2.72%
Republic Services Inc 2.33%
Texas Instruments Inc 2.17%
Amphenol Corp Class A 2.13%
Waste Management Inc 2.11%
Duke Energy Corp 2.11%
Microsoft Corp 2.09%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)