ISIN | IE00BSSWBH72 |
---|---|
Valorennummer | 26216087 |
Bloomberg Global ID | UEOLPFS ID |
Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (SGD hedged) P-PF-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve risk-adjusted capital appreciation over a three year timeframe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.01 SGD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.53 SGD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.54 SGD | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.11 SGD | 28.12.2023 |
NAV * | 111.01 SGD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 110.90 SGD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'156'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 628'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.41% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.58% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -3.58% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -5.23% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -3.01% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +1.15% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | -1.25% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -5.37% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +7.79% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.95% | |
---|---|---|
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.52% | |
Haleon PLC | 1.71% | |
Activision Blizzard Inc | 1.60% | |
AstraZeneca PLC | 1.50% | |
Heineken NV | 1.49% | |
VMware Inc Class A | 1.28% | |
Koninklijke Philips NV | 1.26% | |
Redcare Pharmacy N.V 0% | 1.23% | |
Boeing Co | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2023 |
TER | 1.73% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |