ISIN | CH0307285251 |
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Valorennummer | 30728525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Small&Mid A-ACCU-CHF |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.57 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 178.08 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 202.25 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 166.13 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 179.57 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 179.57 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'258'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'246'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -1.45% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -2.30% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -8.47% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +8.84% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +5.57% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.42% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +26.14% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sulzer AG | 6.46% | |
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StarragTornos Group AG | 6.22% | |
TX Group AG | 5.62% | |
Viel & Compagnie | 5.58% | |
Phoenix Mecano AG Registered Shares | 4.56% | |
Implenia AG | 4.56% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 4.49% | |
Compagnie Financiere Tradition SA | 4.08% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.07% | |
u-Blox Holding AG | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |