Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF

Stammdaten

ISIN CH0307285251
Valorennummer 30728525
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach"
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.27 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 185.01 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 202.25 CHF 28.05.2024
52 Wochen Tief * 162.79 CHF 07.04.2025
NAV * 185.27 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis * 185.27 CHF 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'877'684
Anteilsklassevermögen *** 7'216'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +13.81% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +3.34% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +3.17% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -5.57% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -3.60% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +10.44% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +44.44% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Viel & Compagnie 6.39%
StarragTornos Group AG 5.23%
Implenia AG 5.19%
Cicor Technologies Ltd 5.07%
TX Group AG 4.14%
Bystronic AG Bearer Shares 3.99%
u-Blox Holding AG 3.94%
V-Zug Holding AG Ordinary Shares 3.73%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 3.61%
Schweiter Technologies AG Registered Shares 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.824%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)