Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF

Stammdaten

ISIN CH0307285251
Valorennummer 30728525
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach"
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.75 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 183.72 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 202.25 CHF 28.05.2024
52 Wochen Tief * 172.96 CHF 21.11.2024
NAV * 180.75 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 180.75 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'022'050
Anteilsklassevermögen *** 7'348'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.13% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -5.03% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -4.57% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -0.20% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +53.58% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Viel & Compagnie 6.05%
StarragTornos Group AG 5.30%
TX Group AG 4.79%
Cicor Technologies Ltd 4.72%
Implenia AG 4.69%
H2APEX Group SCA 4.38%
u-Blox Holding AG 3.87%
Bystronic AG Bearer Shares 3.75%
Zehnder Group AG 3.69%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)