ISIN | CH0307285251 |
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Valorennummer | 30728525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.27 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.01 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.25 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.79 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 185.27 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 185.27 CHF | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'877'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'216'693 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.89% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +13.81% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +3.34% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +3.17% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -5.57% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | -3.60% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +10.44% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +44.44% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 6.39% | |
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StarragTornos Group AG | 5.23% | |
Implenia AG | 5.19% | |
Cicor Technologies Ltd | 5.07% | |
TX Group AG | 4.14% | |
Bystronic AG Bearer Shares | 3.99% | |
u-Blox Holding AG | 3.94% | |
V-Zug Holding AG Ordinary Shares | 3.73% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 3.61% | |
Schweiter Technologies AG Registered Shares | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.824% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |