Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Small&Mid A-ACCU-CHF

Stammdaten

ISIN CH0307285251
Valorennummer 30728525
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Small&Mid A-ACCU-CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach"
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.57 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 178.08 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 202.25 CHF 28.05.2024
52 Wochen Tief * 166.13 CHF 10.11.2023
NAV * 179.57 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 179.57 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'258'125
Anteilsklassevermögen *** 14'246'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -2.30% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -8.47% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.84% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +5.57% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.42% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +26.14% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sulzer AG 6.46%
StarragTornos Group AG 6.22%
TX Group AG 5.62%
Viel & Compagnie 5.58%
Phoenix Mecano AG Registered Shares 4.56%
Implenia AG 4.56%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 4.49%
Compagnie Financiere Tradition SA 4.08%
Cicor Technologies Ltd 4.07%
u-Blox Holding AG 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)