ISIN | CH0307285251 |
---|---|
Valorennummer | 30728525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.75 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 183.72 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.25 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 172.96 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 180.75 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 180.75 CHF | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'022'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'348'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.13% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -5.03% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -4.57% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -0.20% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +53.58% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 6.05% | |
---|---|---|
StarragTornos Group AG | 5.30% | |
TX Group AG | 4.79% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.72% | |
Implenia AG | 4.69% | |
H2APEX Group SCA | 4.38% | |
u-Blox Holding AG | 3.87% | |
Bystronic AG Bearer Shares | 3.75% | |
Zehnder Group AG | 3.69% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |