Franklin K2 Alternative Strategies Fund W (Acc)

Stammdaten

ISIN LU1309513338
Valorennummer 30192815
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin K2 Alternative Strategies Fund W (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel dieses Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung mit einer niedrigeren Volatilität im Verhältnis zu den allgemeinen Aktienmärkten. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er sein Vermögen mehreren alternativen Strategien zuweist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.21 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 13.18 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.25 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 11.87 USD 28.11.2023
NAV * 13.21 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 657'976'860
Anteilsklassevermögen *** 23'890'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.72% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +3.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +15.88% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR 6.61%
United States Treasury Bills 3.24%
United States Treasury Bills 2.16%
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR 1.69%
Constellation Energy Corp 0.88%
GE Vernova Inc 0.80%
MasTec Inc 0.61%
3M Co 0.54%
Bristol-Myers Squibb Co 0.50%
Eli Lilly and Co 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)