ISIN | CH0311586959 |
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Valorennummer | 31158695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical GT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in physisches Gold in kuranter Form, in Form von Barren verschiedener Grösse sowie in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“, die überwiegend in physisches Gold investieren. Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. Anlagen und Guthaben, die nicht auf die Referenzwährung der Anteilsklasse lauten, werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung der Anteilsklasse abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 259.06 USD | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 256.57 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 272.76 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.00 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 259.06 USD | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'798'122'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 679'479'083 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.90% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.97% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | -5.02% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +11.18% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +23.39% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +34.10% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +64.88% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +76.75% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +84.76% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.25% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |