ISIN | LU0963987432 |
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Valorennummer | 22128592 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.59 EUR | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.38 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.79 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.86 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 107.59 EUR | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 107.59 EUR | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'660'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'790'894 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.78% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.91% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -1.81% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -1.24% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -2.08% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +6.05% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +0.93% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +7.77% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.08% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.21% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.19% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.93% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.90% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.88% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.86% | |
Oracle Corp. 3.6% | 0.84% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.80% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |