Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF

Stammdaten

ISIN LU0963987192
Valorennummer 22128394
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.71 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 74.52 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 76.34 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 72.15 CHF 09.11.2023
NAV * 74.71 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 74.71 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'804'269
Anteilsklassevermögen *** 29'227'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.18% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.03% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -0.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.43% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +0.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -15.26% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -15.64% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.52%
Walt Disney Company 3.5% 1.22%
International Business Machines Corporation 2.85% 1.22%
BNP Paribas SA 5.125% 1.22%
Microsoft Corp. 2.525% 1.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.18%
Belfius Bank SA/NV 3.625% 1.16%
Amazon.com, Inc. 2.5% 1.16%
Apple Inc. 2.65% 1.09%
AT&T Inc 3.65% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)