ISIN | LU0963987192 |
---|---|
Valorennummer | 22128394 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.55 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 74.49 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 76.34 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 73.41 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 74.55 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 74.55 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'804'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'227'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.37% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.65% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -1.92% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -15.03% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -15.81% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.52% | |
---|---|---|
Walt Disney Company 3.5% | 1.22% | |
International Business Machines Corporation 2.85% | 1.22% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.22% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 1.19% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.18% | |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 1.16% | |
Amazon.com, Inc. 2.5% | 1.16% | |
Apple Inc. 2.65% | 1.09% | |
AT&T Inc 3.65% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.47% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |