Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR

Stammdaten

ISIN LU0963986467
Valorennummer 22128324
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.98 EUR 09.04.2025
Vorheriger Preis * 104.77 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.48 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 103.01 EUR 16.04.2024
NAV * 104.98 EUR 09.04.2025
Ausgabepreis * 104.98 EUR 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'660'926
Anteilsklassevermögen *** 14'268'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.96% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.09% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -1.86% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -1.40% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -2.41% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +0.52% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +4.62% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre -1.10% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +4.18% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.08%
United States Treasury Notes 3.875% 1.21%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.19%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.93%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.90%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.88%
AT&T Inc 3.65% 0.86%
Oracle Corp. 3.6% 0.84%
T-Mobile USA, Inc. 4.5% 0.80%
BNP Paribas SA 5.125% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)