ISIN | LU0448623446 |
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Valorennummer | 10479775 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMZV5 |
Fondsname | Pictet-Global High Yield -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 243.56 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.51 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 243.56 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 220.38 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 243.56 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 337'629'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 140'906'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.48% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.18% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +4.54% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +4.46% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +10.13% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +22.09% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +26.57% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +26.72% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.7335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.19% | |
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Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.11% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.07% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.07% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
Clarios Global LP / Clarios US Finance Company Inc 4.75% | 0.90% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |