Bellevue Entrepreneur Switzerland I

Stammdaten

ISIN CH0259354873
Valorennummer 25935487
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Entrepreneur Switzerland I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BB Entrepreneur Switzerland investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und – rechte von eigentümergeführten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind und die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.36 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 193.08 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 208.04 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 184.14 CHF 28.11.2023
NAV * 192.36 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'898'408
Anteilsklassevermögen *** 36'132'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.79% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -17.26% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +28.22% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VAT Group AG 4.26%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.19%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.92%
Straumann Holding AG 3.92%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Sulzer AG 3.71%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.33%
Burckhardt Compression Holding AG 3.29%
SFS Group AG 3.23%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)