Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BZ090902
Valorennummer 30442342
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation). The Portfolio will invest primarily in investment grade and sub-investment grade corporate hybrid bonds (as described further in the “Instruments/Asset Classes” section). The Portfolio will seek to use fundamental bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Sub-Investment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries. The analysis of the strength of a security will be specific to the individual security itself, as opposed to having regard to broader themes e.g. the credit rating of the security will be analysed relative to its proposed yield. The Portfolio will focus on securities which are listed or traded on Recognised Markets globally, and not limited by industry or sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.74 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 9.74 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.77 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.05 EUR 23.11.2023
NAV * 9.74 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'257'526'660
Anteilsklassevermögen *** 220'050'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -9.98% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -10.31% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 4.33%
Volkswagen International Finance N.V. 3.52%
NGG Finance PLC 3.49%
Electricite de France SA 3.33%
Proximus S.A 3.10%
Centrica PLC 2.98%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.84%
Elia Group SA/NV 2.77%
British Telecommunications PLC 2.63%
Enbridge Inc. 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.6641%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)