ISIN | CH0182982550 |
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Valorennummer | 18298255 |
Bloomberg Global ID | BBG0037X62X6 |
Fondsname | Absolute Return CHF CHF - I1 |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banque SYZ & CO S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für Anleger absolute Renditen mit geringer Korrelation zu den Bewegungen an den Finanzmärkten zu erzielen. Hierzu hält der Fonds ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen übertragbaren Wertpapieren, die zum Handel an einer offiziellen Börse zugelassen sind. Der Teilfonds kann Schuldtitel, Forderungen und kurzfristige liquide Anlagen halten. Die strategische Aufteilung des Vermögens unter diesen Anlageklassen wird vom Anlageausschuss bestimmt, der sich jeden Monat zu Beratungen trifft. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.55 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.34 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.95 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.67 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 103.55 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 103.55 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'055'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.99% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.26% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.47% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.47% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +6.31% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +5.90% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -6.68% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -2.79% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.79% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.52% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 1.85% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.51% | 1.84% | |
Swiss Life Holding AG 2.2588% | 1.62% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% | 1.60% | |
Novartis AG 0.25% | 1.58% | |
Swiss Reinsurance Company Limited 1% | 1.56% | |
Canton of Vaud 0.5% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |