Absolute Return CHF CHF - I1

Stammdaten

ISIN CH0182982550
Valorennummer 18298255
Bloomberg Global ID BBG0037X62X6
Fondsname Absolute Return CHF CHF - I1
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banque SYZ & CO S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für Anleger absolute Renditen mit geringer Korrelation zu den Bewegungen an den Finanzmärkten zu erzielen. Hierzu hält der Fonds ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen übertragbaren Wertpapieren, die zum Handel an einer offiziellen Börse zugelassen sind. Der Teilfonds kann Schuldtitel, Forderungen und kurzfristige liquide Anlagen halten. Die strategische Aufteilung des Vermögens unter diesen Anlageklassen wird vom Anlageausschuss bestimmt, der sich jeden Monat zu Beratungen trifft.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.55 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 103.34 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.95 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 97.67 CHF 06.11.2023
NAV * 103.55 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.55 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'055'728
Anteilsklassevermögen *** 19'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.26% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.47% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.47% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.31% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +5.90% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -6.68% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -2.79% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.79%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.11%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.52%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 1.85%
Corporacion Andina de Fomento 0.51% 1.84%
Swiss Life Holding AG 2.2588% 1.62%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% 1.60%
Novartis AG 0.25% 1.58%
Swiss Reinsurance Company Limited 1% 1.56%
Canton of Vaud 0.5% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)