ISIN | LU1341172655 |
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Valorennummer | 30941048 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR S Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt. Gleichzeitig wird das Aktienportfolio durch eine dynamische Optionsstrategie vor Verlusten geschützt, welche Verkaufsoptionen kauft und diese teilweise durch den Verkauf von Kaufoptionen finanziert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19'132.15 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19'030.50 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19'132.15 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 15'220.63 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 19'132.15 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 337'500'076 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'157'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.78% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +1.73% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +8.99% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +10.15% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +25.70% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +32.24% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +19.94% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +59.51% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.95% | |
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Apple Inc | 4.77% | |
Microsoft Corp | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 2.69% | |
Amazon.com Inc | 2.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.73% | |
Broadcom Inc | 1.13% | |
Tesla Inc | 1.03% | |
Eli Lilly and Co | 1.02% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 29.02.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |