Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD A Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BYZS6L96
Valorennummer 28549679
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD A Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12- month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.55 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 7.60 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 7.85 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 7.44 USD 09.04.2025
NAV * 7.55 USD 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'051'099
Anteilsklassevermögen *** 75'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.18% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.43% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat 0.00% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -2.20% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -2.08% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -1.18% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre -2.71% 05.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -9.47% 06.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -21.52% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 7.55%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 5.26%
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25 4.39%
Philippines (Republic Of) 2.89%
Indonesia (Republic of) 2.06%
Standard Chartered PLC 2.06%
MTR Corp Ltd. 1.94%
Indonesia (Republic of) 1.66%
Dua Capital Limited 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)