Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund SEK A Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMN92P65
Valorennummer 24993584
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund SEK A Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.69 SEK 26.08.2025
Vorheriger Preis * 121.48 SEK 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 121.93 SEK 14.08.2025
52 Wochen Tief * 113.41 SEK 10.04.2025
NAV * 121.69 SEK 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'348'266'628
Anteilsklassevermögen *** 23'906'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.61% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +1.37% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +3.79% 27.05.2025
26.08.2025
6 Monate +0.76% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +4.15% 27.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +8.80% 29.08.2023
26.08.2025
3 Jahre +16.98% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +7.34% 26.08.2020
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 4.19%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 3.02%
Mexico (United Mexican States) 1.67%
South Africa (Republic of) 1.66%
Indonesia (Republic of) 1.23%
India (Republic of) 1.20%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 1.08%
Indonesia (Republic of) 1.07%
Turkey (Republic of) 1.01%
Czech (Republic of) 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)