ISIN | IE00BMN92P65 |
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Valorennummer | 24993584 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund SEK A Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.69 SEK | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.48 SEK | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.93 SEK | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.41 SEK | 10.04.2025 |
NAV * | 121.69 SEK | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'348'266'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'906'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.61% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +1.37% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +3.79% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +0.76% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +8.80% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +16.98% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +7.34% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.19% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 3.02% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.67% | |
South Africa (Republic of) | 1.66% | |
Indonesia (Republic of) | 1.23% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.08% | |
Indonesia (Republic of) | 1.07% | |
Turkey (Republic of) | 1.01% | |
Czech (Republic of) | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |