ISIN | IE00BVYJ5W68 |
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Valorennummer | 27229435 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.78 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.77 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.58 USD | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.30 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 13.78 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'350'942 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'081'236 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.71% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.96% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +10.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +24.62% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.32% | |
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Microsoft Corp | 6.71% | |
Amazon.com Inc | 6.14% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.70% | |
Alphabet Inc Class A | 4.26% | |
NVIDIA Corp | 3.74% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.31% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.07% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Mastercard Inc Class A | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.41% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |