Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BVYJ5W68
Valorennummer 27229435
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.98 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 14.00 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.58 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 13.30 USD 30.04.2024
NAV * 13.98 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'424'231
Anteilsklassevermögen *** 16'882'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.64% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.60% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -3.85% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.89% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.60% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +3.71% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +17.09% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +13.84% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +27.90% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.45%
Amazon.com Inc 6.01%
Apple Inc 5.05%
Alphabet Inc Class A 4.47%
Meta Platforms Inc Class A 4.38%
NVIDIA Corp 4.10%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.18%
McDonald's Corp 3.00%
Salesforce Inc 2.65%
JPMorgan Chase & Co 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.41%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)