Neuberger Berman Strategic Income Fund SGD A Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BRJFZM13
Valorennummer 26018615
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Strategic Income Fund SGD A Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.35 SGD 24.03.2025
Vorheriger Preis * 15.38 SGD 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.82 SGD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 15.07 SGD 13.01.2025
NAV * 15.35 SGD 24.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'663'446'847
Anteilsklassevermögen *** 516'838'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
24.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.40% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -0.20% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate +0.46% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate -2.97% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr -1.41% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre -4.12% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre -12.68% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre -0.13% 24.03.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 4.78%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.69%
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 3.48%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.02%
Federal National Mortgage Association 1.89%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.84%
Federal National Mortgage Association 1.38%
United States Treasury Bills 1.29%
Federal National Mortgage Association 1.11%
Federal National Mortgage Association 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.7% Securitized21.8% Government21.6% Corporate10.9% Derivative0.8% Cash & Equivalents0.2% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)