ISIN | LU1316412144 |
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Valorennummer | 30289420 |
Bloomberg Global ID | FISMAE2 LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AE2 |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien wie auch quantitativen Analysen beruht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.63 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.44 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.63 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.07 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 96.63 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 96.63 EUR | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.63 EUR | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'861'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'326 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.44% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.86% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +0.90% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +2.09% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +2.29% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +5.34% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +3.96% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -3.51% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -2.38% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Stability Mechanism 0% | 8.98% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.09% | |
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD Dis | 7.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.17% | |
S&P500 Emini Jun 24 | 4.55% | |
United States Treasury Notes 0.015% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.01625% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0.0275% | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |