ISIN | IE00BWT3KN65 |
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Valorennummer | 29317395 |
Bloomberg Global ID | UQLTE SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Nachbildung der alternativ gewichteten Aktienmarktperformance des US-Markts. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 39.65 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 39.44 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.90 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 34.49 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 39.65 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'009'123'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'936'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.87% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.53% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +14.97% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -7.07% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -8.31% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.17% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +34.08% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +41.18% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +74.52% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.57% | |
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Apple Inc | 8.15% | |
NVIDIA Corp | 7.44% | |
Visa Inc Class A | 3.64% | |
Eli Lilly and Co | 3.56% | |
Mastercard Inc Class A | 3.29% | |
Costco Wholesale Corp | 3.28% | |
Coca-Cola Co | 3.07% | |
Procter & Gamble Co | 2.83% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |