UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BWT3KJ20
Valorennummer 29317200
Bloomberg Global ID UBFPF US
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.28 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 29.56 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 30.66 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 25.80 EUR 17.04.2024
NAV * 29.28 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'766'503
Anteilsklassevermögen *** 4'043'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.80% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +13.67% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.49% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +58.05% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 1.12%
Johnson & Johnson 1.04%
Republic Services Inc 0.99%
Colgate-Palmolive Co 0.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.93%
Keurig Dr Pepper Inc 0.90%
Procter & Gamble Co 0.88%
PepsiCo Inc 0.88%
Consolidated Edison Inc 0.87%
Yum Brands Inc 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 14.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)