BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland A

Stammdaten

ISIN CH0263782630
Valorennummer 26378263
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland A
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Mehrwerts in Bezug auf seinen Referenzindex, dem SPI®, anhand einer guten Diversifizierung und eines disziplinierten Risikomanagements. Das Anlageverfahren besteht in der Wahrnehmung von Chancen am Aktienmarkt mithilfe von für Branchen und Wertpapiere durchgeführten quantitativen und qualitativen Analysen. Das Teilvermögen investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen, die ihren Gesellschaftssitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in der Schweiz ausüben und im Referenzindex SPI® enthalten sind. Das Teilvermögen investiert 70% des Vermögens iin ESG – Anlagen, weiters kann es bis zu einer Grenze von 30% des Fondsvermögens in kollektive Kapitalanlagen und bis zu 10% in strukturierte Produkte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.09 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 140.98 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 148.11 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 126.77 CHF 13.11.2023
NAV * 142.09 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 298'835'369
Anteilsklassevermögen *** 52'958'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.03% 31.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.47% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.10% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -0.18% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +12.09% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +8.36% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -7.14% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +16.65% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.13%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.26%
Novartis AG Registered Shares 11.11%
Roche Holding AG 10.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.69%
UBS Group AG 5.50%
ABB Ltd 3.27%
Sika AG 3.18%
Holcim Ltd 3.16%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)