ISIN | IE00BYZ56K90 |
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Valorennummer | 29936304 |
Bloomberg Global ID | WGPPTUH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.77 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.88 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.93 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.92 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 23.77 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'504'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'910'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.06% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.55% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +0.98% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +11.96% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +8.21% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +8.65% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +24.41% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +35.45% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +87.62% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ryder System Inc | 1.40% | |
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Idacorp Inc | 1.38% | |
Stifel Financial Corp | 1.37% | |
Beazley PLC | 1.37% | |
Option Care Health Inc | 1.35% | |
Belden Inc | 1.34% | |
Encompass Health Corp | 1.34% | |
SPIE SA | 1.25% | |
SiriusPoint Ltd | 1.23% | |
The Chefs' Warehouse Inc | 1.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |