UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (GBP hedged) P-PF-acc

Stammdaten

ISIN IE00BSSWBD35
Valorennummer 26215103
Bloomberg Global ID UEOLPFG ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (GBP hedged) P-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve risk-adjusted capital appreciation over a three year timeframe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.45 GBP 04.10.2024
Vorheriger Preis * 110.00 GBP 03.10.2024
52 Wochen Hoch * 114.92 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 98.46 GBP 28.12.2023
NAV * 109.45 GBP 04.10.2024
Ausgabepreis * 109.34 GBP 04.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'655'993
Anteilsklassevermögen *** 293'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.87% 29.12.2023
04.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.44% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat -2.66% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate -4.34% 04.07.2024
04.10.2024
6 Monate +2.17% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +3.73% 04.10.2023
04.10.2024
2 Jahre -2.45% 04.10.2022
04.10.2024
3 Jahre +2.73% 04.10.2021
04.10.2024
5 Jahre +10.49% 04.10.2019
04.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.52%
Haleon PLC 1.71%
Activision Blizzard Inc 1.60%
AstraZeneca PLC 1.50%
Heineken NV 1.49%
VMware Inc Class A 1.28%
Koninklijke Philips NV 1.26%
Redcare Pharmacy N.V 0% 1.23%
Boeing Co 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)