ISIN | LU0999462293 |
---|---|
Valorennummer | 23107280 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD BT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in AUD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in AUD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.06 AUD | 06.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.06 AUD | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.06 AUD | 05.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.35 AUD | 07.03.2024 |
NAV * | 118.06 AUD | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'070'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'578'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +0.29% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +1.04% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +1.99% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +4.16% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +8.17% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +9.72% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +9.62% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account AUD | 8.16% | |
---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB 2.95% | 4.92% | |
Optus Finance Pty Ltd. 1.6% | 4.69% | |
Natwest Markets PLC 5.0546% | 4.55% | |
Shinhan Bank Co Ltd. 1.183% | 4.53% | |
Export-Import Bank of Korea 3.55% | 4.38% | |
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 3.75% | 4.23% | |
Kommuninvest I Sverige AB 2.9% | 4.18% | |
UBS AG Australia 1.2% | 4.18% | |
SWC (LU) MMF Responsible USD NT | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.55% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |