ISIN | CH0203515074 |
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Valorennummer | 20351507 |
Bloomberg Global ID | BBG004RS1YK2 |
Fondsname | MobiFonds Select 90 B |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds enthält 90 Prozent Sachwerte (Aktien, indirekte Immobilienanlagen, Gold) und 10 Prozent Nominalwerte (Obligationen, flüssige Mittel). Der MobiFonds Select 90 ist über alle Anlagekategorien breit diversifiziert. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken und guter Bonität. Bei Aktien investieren wir etwa die Hälfte in Schweizer Titel, den Rest legen wir weltweit an. Die Immobilien werden indirekt durch Schweizer Immobilienfonds gedeckt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.50 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 210.88 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 214.63 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 171.52 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 210.50 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 265'747'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'579'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.22% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +0.87% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -0.27% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.18% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +18.40% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +21.67% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +8.04% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +31.73% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.80% | |
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Nestle SA | 5.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.06% | |
ABB Ltd | 2.70% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 2.64% | |
Microsoft Corp | 2.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.08% | |
UBS Group AG | 2.02% | |
NVIDIA Corp | 2.01% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |