UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc

Stammdaten

ISIN IE00BXDZNQ90
Valorennummer 29706036
Bloomberg Global ID AUHGBA SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance der Segmente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des australischen Marktes nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI Australia Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI Australia Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in 206 Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.60 GBP 21.07.2025
Vorheriger Preis * 26.92 GBP 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 26.92 GBP 18.07.2025
52 Wochen Tief * 22.67 GBP 07.04.2025
NAV * 26.60 GBP 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 621'076'592
Anteilsklassevermögen *** 85'333'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.97% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +1.80% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +10.36% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +4.10% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +11.99% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +28.89% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +46.16% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +75.10% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 14.87%
BHP Group Ltd 9.94%
CSL Ltd 6.00%
National Australia Bank Ltd 5.87%
Westpac Banking Corp 5.71%
Wesfarmers Ltd 4.70%
ANZ Group Holdings Ltd 4.48%
Macquarie Group Ltd 4.04%
Goodman Group 3.48%
Woodside Energy Group Ltd 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)