SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BC7GZJ81
Valorennummer 22014885
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the the shortdated U.S. Treasury bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the U.S. Government bond market and includes public obligations of the U.S. Treasury with a maturity of between one and up to (but not including) three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.21 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 48.22 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 48.84 USD 01.08.2024
52 Wochen Tief * 47.49 USD 13.02.2024
NAV * 48.21 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'812'472
Anteilsklassevermögen *** 54'812'472
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.81% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +0.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -4.26% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.12%
United States Treasury Notes 2.11%
United States Treasury Notes 2.11%
United States Treasury Notes 2.09%
United States Treasury Notes 1.99%
United States Treasury Notes 1.97%
United States Treasury Notes 1.85%
United States Treasury Notes 1.83%
United States Treasury Notes 1.82%
United States Treasury Notes 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)