UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0293175037
Valorennummer 29317503
Bloomberg Global ID UCHUDCH SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.46 CHF 14.07.2025
Vorheriger Preis * 141.36 CHF 11.07.2025
52 Wochen Hoch * 144.67 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 127.66 CHF 09.04.2025
NAV * 141.46 CHF 14.07.2025
Ausgabepreis * 141.39 CHF 14.07.2025
Rücknahmepreis * 141.39 CHF 14.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 621'193'374
Anteilsklassevermögen *** 621'193'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 31.12.2024
14.07.2025
1 Monat -0.04% 16.06.2025
14.07.2025
3 Monate +6.99% 14.04.2025
14.07.2025
6 Monate +4.35% 14.01.2025
14.07.2025
1 Jahr +2.43% 15.07.2024
14.07.2025
2 Jahre +12.62% 14.07.2023
14.07.2025
3 Jahre +17.67% 14.07.2022
14.07.2025
5 Jahre +23.94% 14.07.2020
14.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 14.78%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 14.73%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 14.71%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 14.40%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 11.37%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 6.92%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 4.11%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 3.69%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 2.59%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)