UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0293174600
Valorennummer 29317460
Bloomberg Global ID UB75WUC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.28 CHF 06.10.2025
Vorheriger Preis * 153.94 CHF 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 154.28 CHF 06.10.2025
52 Wochen Tief * 129.16 CHF 07.04.2025
NAV * 154.28 CHF 06.10.2025
Ausgabepreis * 154.43 CHF 06.10.2025
Rücknahmepreis * 154.43 CHF 06.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'173'719'405
Anteilsklassevermögen *** 1'173'719'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.86% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +2.37% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +5.80% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +19.45% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +9.14% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +24.75% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +29.30% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +33.48% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 18.96%
UBS (CH) IF Eqs W ex CH sus I-X-acc 8.68%
UBS (CH) IF RE Swi Sel NSL I-X-acc 8.44%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X 5.55%
UBS (CH) IF – Bonds Global Sust IX-acc 5.19%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X 5.14%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 4.43%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)(CHF)U-X-acc 4.41%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.01%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)