UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-UKdis

Stammdaten

ISIN IE00BZ2GTT26
Valorennummer 30033438
Bloomberg Global ID ACCUKD SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-UKdis
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.39 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 169.07 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 169.86 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 144.08 CHF 05.02.2024
NAV * 167.39 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'102'717'013
Anteilsklassevermögen *** 43'561'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +1.15% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +4.01% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +13.66% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +16.18% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +28.09% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre +19.00% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre +51.17% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ACWISFTR2 TRS USD R V 00MLIBOR MSCIACWI USD TRS R 197.35%
ACWISFTR1 TRS USD R F 1.00000 MSCIACWI USD TRS R 100.15%
NVIDIA Corp 6.47%
TotalEnergies SE 5.57%
Apple Inc 5.38%
Tesla Inc 5.29%
Microsoft Corp 4.87%
Amazon.com Inc 4.27%
Sanofi SA 3.72%
UniCredit SpA 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)